第一章 总则

第一条 为规范公司与供应商之间的货款支付流程，确保资金使用的透明度和效率，维护公司合法权益，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司各部门及各子公司在向供应商支付货款时的操作管理。

第三条 向供应商支付货款应遵循合法合规、公平公正的原则，保障双方利益。

第二章 货款支付流程

第四条 采购部门负责根据合同条款编制付款申请单，并提交财务部门审核。

第五条 财务部门需对采购部门提交的付款申请进行严格审核，包括但不限于合同金额、付款比例、付款期限等信息是否准确无误。

第六条 审核通过后，由财务部门安排资金支付，并将支付结果反馈给采购部门。

第七条 支付完成后，采购部门应及时更新相关台账记录，确保账实相符。

第三章 风险控制措施

第八条 建立健全内部审计机制，定期检查货款支付情况，防止出现违规操作或舞弊行为。

第九条 对于大额款项支付，须经管理层集体决策，并留档备查。

第十条 加强与供应商的信息沟通，及时了解对方履约状况，避免因延迟支付造成不必要的纠纷。

第四章 监督与考核

第十一条 公司设立专门机构负责监督货款支付工作的执行情况，发现问题立即整改。

第十二条 将货款支付管理工作纳入绩效考核体系，对表现优秀的单位和个人给予奖励；对于违反规定的行为严肃处理。

第五章 附则

第十三条 本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

第十四条 如遇特殊情况需要调整本制度内容时，须经总经理办公会批准后方可实施。

第十五条 本制度最终解释权归公司所有。

通过以上制度的建立和完善，我们希望能够有效提升向供应商支付货款的管理水平，促进企业健康发展。