在日常财务管理中，现金日记账是企业或个人记录现金收支情况的重要工具。它能够帮助我们清晰地了解每一笔现金流动的情况，从而更好地进行财务规划和管理。为了方便大家使用，下面提供一个简单的现金日记账表模板，供参考。

日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额

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2023-10-01 | 初始余额 | - | - | 5000

2023-10-02 | 销售收入 | 2000 | - | 7000

2023-10-03 | 购买材料 | - | 800 | 6200

2023-10-04 | 工资支付 | - | 1500 | 4700

2023-10-05 | 客户回款 | 3000 | - | 7700

使用说明：

1. 日期：记录每笔交易发生的日期。

2. 简要描述该笔交易的内容，比如销售收入、购买材料等。

3. 收入：记录当天的现金收入总额。

4. 支出：记录当天的现金支出总额。

5. 余额：根据上一日的余额加上当日收入减去当日支出计算得出。

通过定期填写和核对现金日记账，可以有效避免资金管理中的混乱和错误，确保企业的资金安全与健康运营。希望这个模板能为大家的财务管理提供一定的帮助。如果需要更详细的版本或者针对特定需求定制化的表格，可以根据实际情况调整列数和行数，添加更多细节字段如客户名称、项目编号等。

最后提醒一点，在实际操作过程中，请务必保证数据的真实性和准确性，这对于后续的财务分析和决策至关重要。