【财务部安全管理制度】为保障公司财务工作的正常运行，防范财务风险，确保资金、票据及信息的安全，特制定本《财务部安全管理制度》。本制度适用于公司财务部门的所有员工及相关业务人员，旨在规范财务操作流程，提升安全意识，降低潜在风险。

一、财务信息安全

1. 财务数据必须严格保密，未经授权不得向外部人员泄露。

2. 所有财务资料应分类存放，重要文件需设置访问权限，防止非授权人员接触。

3. 使用电子系统时，应定期修改密码，严禁使用弱口令或共享账号。

4. 涉及财务系统的电脑设备应安装防病毒软件，并定期进行系统更新与漏洞扫描。

二、现金与票据管理

1. 现金收付必须遵循“日清月结”原则，每日核对账目，确保账实相符。

2. 现金应存放在专用保险柜内，钥匙由专人保管，不得随意放置。

3. 发票、收据等重要票据应妥善保存，严禁丢失或擅自销毁。

4. 大额资金往来需经审批后方可执行，确保资金流向透明可控。

三、岗位职责与权限划分

1. 财务岗位应明确分工，实行相互制约机制，避免一人独揽多项关键职能。

2. 会计、出纳、审核等岗位应保持独立性，防止内部舞弊行为发生。

3. 员工离职或调岗时，须办理相关手续，及时回收其权限与资料。

四、日常操作规范

1. 所有财务操作必须按照公司规定的流程执行，严禁违规操作。

2. 每月定期召开财务会议，分析财务状况，排查安全隐患。

3. 对于异常财务行为应及时上报，不得隐瞒或拖延处理。

五、培训与监督

1. 定期组织财务人员参加安全培训，提高风险防范意识。

2. 建立内部审计机制，对财务工作进行不定期检查，发现问题及时整改。

3. 鼓励员工举报可疑行为，保护举报人合法权益。

六、附则

本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释和修订。各部门应认真学习并严格执行，共同维护公司财务安全。

通过以上制度的落实，能够有效提升财务工作的规范性和安全性，为企业稳健发展提供坚实保障。