为规范公司员工在出差期间的费用管理，确保差旅支出合理、合规，提高资金使用效率，特制定本《公司差旅费报销制度》。本制度适用于所有因公外出的员工，涵盖交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销流程与标准。

一、适用范围

本制度适用于公司正式员工因工作需要前往外地进行业务洽谈、参加会议、培训、考察等公务活动所产生的合理费用。员工在出差前应填写《出差申请表》，经部门负责人审批后方可执行。

二、差旅标准

1. 交通费用

- 员工出差原则上应选择经济舱位或普通列车座席，不得乘坐飞机头等舱、高铁一等座及豪华列车。

- 如遇特殊情况需乘坐更高档交通工具，须提前报请上级领导批准，并附相关证明材料。

- 公司将根据实际行程情况，按实报销往返交通费用。

2. 住宿费用

- 员工在异地出差期间，应选择符合公司标准的酒店住宿，一般以经济型酒店为主。

- 住宿标准由公司根据地区消费水平统一规定，超出部分需自行承担，或经审批后方可报销。

- 住宿发票必须注明入住人姓名、日期及金额，否则不予报销。

3. 餐饮费用

- 差旅期间的餐费按照每人每天不超过一定额度标准报销，具体标准由公司财务部统一制定并定期更新。

- 餐费发票需标明用餐时间、地点及金额，且需与出差行程相符。

- 团队出差时，可由专人统一结算并提供明细清单，便于审核。

4. 其他费用

- 包括但不限于市内交通、通讯费、办公用品购置等，需在出差前报备，经批准后方可发生。

- 所有费用必须取得正规发票，并注明用途及与差旅的相关性。

三、报销流程

1. 员工完成出差任务后，应在返回后的5个工作日内提交完整的报销申请。

2. 报销材料包括：出差申请表、交通票据、住宿发票、餐饮发票及相关说明。

3. 财务部门对报销单据进行审核，确认费用真实、合规后予以报销。

4. 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销，并通知申请人补正或说明。

四、注意事项

- 所有差旅费用必须真实发生，严禁虚报、冒领或伪造票据。

- 员工应严格遵守公司财务制度，不得擅自扩大开支范围或提高报销标准。

- 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究法律责任。

五、附则

- 本制度由公司财务部负责解释和修订。

- 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

通过严格执行差旅费报销制度，不仅有助于提升公司财务管理的规范性和透明度，也有助于增强员工的责任意识和成本控制观念，为公司的长远发展奠定坚实基础。